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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 875 104.00 | | 875 104.00 | 875 104.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 669.00 | | 875 669.00 | 875 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 639.00 | | 876 639.00 | 876 639.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 772.00 | -3 053.00 | | -4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 135.00 | -1 719.00 | | 873 135.00 |
DL TOTAL (I) | 869 383.00 | -3 752.00 | | 869 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 3 929.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 548.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 256.00 | 5 498.00 | | 7 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 639.00 | 1 746.00 | | 876 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256.00 | 5 498.00 | | 7 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 700.00 | 12.00 | | 882 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565.00 | 1 731.00 | | 9 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 135.00 | -1 719.00 | | 873 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 875 084.00 | 875 084.00 | | 875 084.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 104.00 | 875 104.00 | | 875 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |