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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 972.00 | 25 729.00 | 8 244.00 | 33 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 039.00 | 25 729.00 | 698 310.00 | 724 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 121 869.00 | | 121 869.00 | 121 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 054.00 | | 209 054.00 | 209 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 092.00 | 25 729.00 | 907 364.00 | 933 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 515.00 | 5 905.00 | | 61 515.00 |
DH Report à nouveau | 22 268.00 | 33 597.00 | | 22 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 122.00 | 56 064.00 | | 101 122.00 |
DL TOTAL (I) | 202 506.00 | 113 166.00 | | 202 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 756.00 | 651 434.00 | | 544 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 208.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 551.00 | 173 479.00 | | 125 551.00 |
EA Autres dettes | 34 226.00 | 29 468.00 | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 858.00 | 862 914.00 | | 704 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 364.00 | 976 080.00 | | 907 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 066.00 | 322 169.00 | | 215 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 039.00 | | | 724 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 259.00 | 4 470.00 | | 21 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 259.00 | 4 470.00 | | 21 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 756.00 | 54 964.00 | 265 735.00 | 544 756.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 251.00 | 87 185.00 | 10 066.00 | 97 251.00 |
VW T.V.A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 858.00 | 215 066.00 | 265 735.00 | 704 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 170.00 | 19 401.00 | | 28 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | 10 713.00 | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 137 770.00 | 128 788.00 | | 137 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 319.00 | 55 804.00 | | 61 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 886.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 401.00 | 21 287.00 | | 29 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 463.00 | 188 302.00 | | 206 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 380.00 | 43 058.00 | | 46 380.00 |
ZE Dividendes | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 093.00 | 195 305.00 | | 205 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |