| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 537.00 | 382 133.00 | 143 404.00 | 525 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 18 268.00 | 3 573.00 | 21 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 393.00 | 400 402.00 | 154 992.00 | 555 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 469.00 | | 266 469.00 | 266 469.00 |
BZ Autres créances | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CF Disponibilités | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 295.00 | | 523 295.00 | 523 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 689.00 | 400 402.00 | 678 287.00 | 1 078 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 072.00 | 5 852.00 | | 6 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 531.00 | 749 531.00 | | 749 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -649 042.00 | -527 667.00 | | -649 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 561.00 | -121 376.00 | | -72 561.00 |
DK Provisions réglementées | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 55 200.00 | 106 659.00 | | 55 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 543 983.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 199.00 | 56 645.00 | | 27 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 31 548.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 521.00 | 47 752.00 | | 66 521.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 7 600.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 925.00 | 18 749.00 | | 56 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 087.00 | 706 276.00 | | 623 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 287.00 | 812 934.00 | | 678 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 848.00 | 150 547.00 | | 194 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 043.00 | | 413 043.00 | 413 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 043.00 | | 413 043.00 | 413 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 876.00 | |
GE Autres charges | | | 28 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | 4 950.00 | | 8 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 741.00 | 21 984.00 | | 28 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 622.00 | 11 093.00 | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | 13 524.00 | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 505.00 | 26 787.00 | | 22 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 883.00 | -13 264.00 | | -20 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 793.00 | -37 790.00 | | -28 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 554.00 | 486 650.00 | | 489 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 115.00 | 608 026.00 | | 562 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 561.00 | -121 376.00 | | -72 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 115.00 | | 52 278.00 | 510 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 555 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 581.00 | | 49 956.00 | 475 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | | 2 322.00 | 19 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 526.00 | 137 876.00 | | 262 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 817.00 | 135 317.00 | | 246 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | 2 559.00 | | 15 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 505.00 | 1 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 505.00 | 1 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 505.00 | 1 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 199.00 | 18 960.00 | 8 239.00 | 27 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 040.00 | 264 040.00 | | 264 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 40 000.00 | 420 000.00 | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 072.00 | 313 643.00 | 2 429.00 | 316 072.00 |
VW T.V.A. | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 087.00 | 194 848.00 | 428 239.00 | 623 087.00 |