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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 483.00 | 566 405.00 | 78.00 | 566 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 664.00 | 566 405.00 | 37 259.00 | 603 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 961.00 | 566 405.00 | 183 557.00 | 749 961.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 625.00 | 68 341.00 | | 48 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 272.00 | -19 715.00 | | 76 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 137 898.00 | 50 825.00 | | 137 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 953.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 3 769.00 | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 659.00 | 16 605.00 | | 45 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 557.00 | 67 430.00 | | 183 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 659.00 | 16 605.00 | | 45 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 131.00 | 774.00 | 78 905.00 | 78 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 131.00 | 774.00 | 78 905.00 | 78 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 43 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 796.00 | 17 000.00 | | 43 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 10 221.00 | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 10 221.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 226.00 | -10 221.00 | | 37 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 536.00 | 24 086.00 | | 152 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 264.00 | 43 801.00 | | 76 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 272.00 | -19 715.00 | | 76 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 313.00 | | 29 350.00 | 574 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 303.00 | | 29 350.00 | 574 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 280.00 | 125.00 | | 566 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 280.00 | 125.00 | | 566 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 126.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | 5 825.00 | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 4 389.00 | 5 508.00 | | 4 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801.00 | 772.00 | | 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 693.00 | 2 977.00 | | 1 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 498.00 | 12.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 126.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 790.00 | 6 954.00 | | 8 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | 3 598.00 | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 386.00 | 15 093.00 | | 14 386.00 |