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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 5 866.00 | 1 204.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670.00 | 6 116.00 | 1 554.00 | 7 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 372.00 | | 249 372.00 | 249 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 042.00 | 6 116.00 | 250 926.00 | 257 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 634.00 | 18 599.00 | | 13 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 142.00 | 52 178.00 | | 104 142.00 |
DL TOTAL (I) | 121 076.00 | 74 077.00 | | 121 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 15 736.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 6 057.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 86 095.00 | | 47 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 387.00 | 89 280.00 | | 76 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 849.00 | 197 168.00 | | 129 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 926.00 | 271 246.00 | | 250 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 465.00 | 2 771.00 | 18 120.00 | 21 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 465.00 | 2 771.00 | 18 120.00 | 21 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 595.00 | 126 495.00 | 100.00 | 126 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |