| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 547.00 | | 948 547.00 | 948 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 323 100.00 | | 323 100.00 | 323 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 638.00 | | 386 638.00 | 386 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 184.00 | | 1 335 184.00 | 1 335 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 200.00 | | 699 200.00 | 699 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
DG Autres réserves | 293 721.00 | 212 727.00 | | 293 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 674.00 | 80 994.00 | | 196 674.00 |
DL TOTAL (I) | 820 834.00 | 624 161.00 | | 820 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 675.00 | 344 006.00 | | 369 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 22 781.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 907.00 | 87 206.00 | | 99 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 350.00 | 453 993.00 | | 514 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 184.00 | 1 078 154.00 | | 1 335 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 330.00 | 253 993.00 | | 344 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 6 142.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 054.00 | 349 360.00 | | 493 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 380.00 | 268 367.00 | | 296 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 674.00 | 80 994.00 | | 196 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 394.00 | | 167 153.00 | 781 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 394.00 | | 167 153.00 | 781 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VI Groupe et associés | 199 675.00 | 199 675.00 | | 199 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 808.00 | 43 461.00 | 249 347.00 | 292 808.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 350.00 | 344 350.00 | 170 000.00 | 514 350.00 |