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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 3 256.00 | 4 944.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 123 957.00 | 43 651.00 | 80 305.00 | 123 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 651.00 | 1 195.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 16 127.00 | 14 005.00 | 30 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 136.00 | 63 686.00 | 112 450.00 | 176 136.00 |
BT Marchandises | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BZ Autres créances | 277 096.00 | | 277 096.00 | 277 096.00 |
CF Disponibilités | 362 856.00 | | 362 856.00 | 362 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 487.00 | | 871 487.00 | 871 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 623.00 | 63 686.00 | 983 937.00 | 1 047 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 348.00 | 50 735.00 | | 89 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 075.00 | 38 613.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 111 923.00 | 105 848.00 | | 111 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 552.00 | 94 867.00 | | 389 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 21 849.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 3 198.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 102 350.00 | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | 90 263.00 | | 89 517.00 |
EA Autres dettes | 311 951.00 | 261 953.00 | | 311 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 014.00 | 574 480.00 | | 872 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 937.00 | 680 327.00 | | 983 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 015.00 | 505 632.00 | | 872 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 1 564.00 | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 17 411.00 | | 46 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 2 342.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | 15 069.00 | | 45 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 641.00 | 312 641.00 | | 312 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 552.00 | 389 552.00 | | 389 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 868.00 | 388 868.00 | | 388 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 868.00 | 388 868.00 | 12 000.00 | 400 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 514.00 | 867 515.00 | | 867 514.00 |