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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 410.00 | 13 110.00 | 15 299.00 | 28 410.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 314.00 | 27 753.00 | 56 560.00 | 84 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 895.00 | 40 863.00 | 240 031.00 | 280 895.00 |
BT Marchandises | 224 003.00 | | 224 003.00 | 224 003.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 839.00 | | 309 839.00 | 309 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 734.00 | 40 863.00 | 549 870.00 | 590 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 371.00 | | | -86 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
DL TOTAL (I) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 729.00 | | | 273 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 909.00 | | | 145 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 627.00 | | | 528 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 870.00 | | | 549 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 126.00 | | | 275 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 456.00 | 1 905.00 | 463 362.00 | 461 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 456.00 | 1 905.00 | 463 362.00 | 461 456.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 636.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 557.00 | | | 230 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 557.00 | | | 230 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 808.00 | | | -122 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 114.00 | | | 571 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 499.00 | | | 464 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 375.00 | | 7 519.00 | 273 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 394.00 | | 6 919.00 | 77 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | 600.00 | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 909.00 | 19 954.00 | | 20 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 428.00 | 5 682.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 14 272.00 | | 13 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 501.00 | | | 253 501.00 |
VI Groupe et associés | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511.00 | 1 341.00 | 18 170.00 | 19 511.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 627.00 | 275 126.00 | | 528 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |