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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 2 380.00 | 909.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 611.00 | 52 282.00 | 28 328.00 | 80 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 308.00 | 54 662.00 | 149 644.00 | 204 308.00 |
BT Marchandises | 724 798.00 | 3 899.00 | 720 899.00 | 724 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 734.00 | 3 899.00 | 906 835.00 | 910 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 043.00 | 58 563.00 | 1 056 479.00 | 1 115 043.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 1 107.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 72 148.00 | 21 038.00 | | 72 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 784.00 | 53 800.00 | | 74 784.00 |
DL TOTAL (I) | 200 731.00 | 125 946.00 | | 200 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 835.00 | 284 272.00 | | 282 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 923.00 | 123 882.00 | | 130 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 948.00 | 358 617.00 | | 371 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 56 618.00 | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 615.00 | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 748.00 | 827 685.00 | | 855 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 479.00 | 953 631.00 | | 1 056 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 134.00 | 724 447.00 | | 778 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 366.00 | | 1 350 366.00 | 1 350 366.00 |
FG Production vendue services | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 021.00 | | 1 399 021.00 | 1 399 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 9 456.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 657.00 | 1 236 005.00 | | 1 497 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 871.00 | 1 182 205.00 | | 1 422 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 784.00 | 53 800.00 | | 74 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 596.00 | | | 206 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 204 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 83 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 398.00 | 10 235.00 | 970.00 | 45 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 398.00 | 10 235.00 | 970.00 | 45 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 664.00 | | 6 765.00 | 10 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 664.00 | | 6 765.00 | 10 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 664.00 | | 6 765.00 | 10 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
UX Autres créances clients | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VB T. V. A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 218.00 | 232 218.00 | | 232 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 616.00 | 23 002.00 | 12 665.00 | 50 616.00 |
VI Groupe et associés | 130 923.00 | 80 923.00 | | 130 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 245.00 | 176 867.00 | 40 377.00 | 217 245.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 748.00 | 778 134.00 | 12 665.00 | 855 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 926.00 | | | 303 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 723.00 | | | 244 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 787.00 | | | 200 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |