| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 17 812.00 | 198 187.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 2 412.00 | 17 509.00 | 19 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 122.00 | 20 225.00 | 419 897.00 | 440 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 468.00 | 20 225.00 | 426 243.00 | 446 468.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 687.00 | -17 385.00 | | -41 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | -24 301.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | -18 464.00 | -31 687.00 | | -18 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 249.00 | 377 449.00 | | 334 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 2 140.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | 924.00 | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 74 038.00 | 59 505.00 | | 74 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 707.00 | 473 475.00 | | 444 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 243.00 | 441 787.00 | | 426 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 925.00 | 145 486.00 | | 159 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
FG Production vendue services | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 534.00 | 16 493.00 | | 48 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 311.00 | 40 795.00 | | 35 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 223.00 | -24 301.00 | | 13 223.00 |