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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 024.00 | 3 147.00 | 877.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 964.00 | 2 036.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 428.00 | 759.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 211.00 | 7 539.00 | 50 672.00 | 58 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 882.00 | 7 539.00 | 84 343.00 | 91 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 833.00 | -182.00 | | -10 833.00 |
DL TOTAL (I) | -6 015.00 | 4 818.00 | | -6 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 524.00 | 26 676.00 | | 19 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 765.00 | 73 471.00 | | 46 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 548.00 | 15 907.00 | | 5 548.00 |
EA Autres dettes | 18 521.00 | 18 647.00 | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 358.00 | 134 701.00 | | 90 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 343.00 | 139 519.00 | | 84 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 162.00 | 115 281.00 | | 78 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 81.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | 318.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -41.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 138.00 | 250 868.00 | | 96 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 971.00 | 251 050.00 | | 106 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 833.00 | -182.00 | | -10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 3 967.00 | | 3 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | 2 012.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 1 955.00 | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 437.00 | 7 241.00 | 12 196.00 | 19 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 358.00 | 78 161.00 | 12 196.00 | 90 358.00 |