| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 690.00 | 3 680.00 | 20 010.00 | 23 690.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 018.00 | 15 395.00 | 32 623.00 | 48 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 964.00 | 85 965.00 | 228 999.00 | 314 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 416.00 | 146 786.00 | 1 258 630.00 | 1 405 416.00 |
BT Marchandises | 180 693.00 | 17 604.00 | 163 089.00 | 180 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
BZ Autres créances | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 753.00 | 17 604.00 | 533 149.00 | 550 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 169.00 | 164 390.00 | 1 791 779.00 | 1 956 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 153.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 696.00 | 660 135.00 | | 804 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 318.00 | 173 408.00 | | 175 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 014.00 | 1 044 696.00 | | 1 200 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 868.00 | 580 719.00 | | 371 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 108.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 888.00 | 117 815.00 | | 101 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 472.00 | 118 583.00 | | 116 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 765.00 | 817 226.00 | | 591 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 779.00 | 1 861 922.00 | | 1 791 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 190.00 | 441 792.00 | | 436 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 866.00 | | 35 738.00 | 1 369 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 405 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 690.00 | | | 983 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 979.00 | | 35 003.00 | 327 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 736.00 | 16 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 347.00 | 41 439.00 | | 105 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 230.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | 41 209.00 | | 60 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 270.00 | 17 604.00 | 25 270.00 | 25 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 270.00 | 17 604.00 | 25 270.00 | 25 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 270.00 | 17 604.00 | 25 270.00 | 25 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 604.00 | 25 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 868.00 | 216 293.00 | 155 575.00 | 371 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 659.00 | | | 208 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 765.00 | 436 190.00 | 155 575.00 | 591 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 551.00 | 6 276.00 | | 8 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 603.00 | 8 783.00 | | 13 603.00 |
ST Autres comptes | 52 618.00 | 47 514.00 | | 52 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 358.00 | 26 664.00 | | 30 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 131.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 332.00 | 6 407.00 | | 11 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 795.00 | 110 158.00 | | 123 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 372.00 | 98 456.00 | | 95 372.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 579.00 | 82 961.00 | | 96 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |