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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 555.00 | 1 231.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227.00 | 622.00 | 1 606.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 192.00 | 622.00 | 117 570.00 | 118 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437.00 | | 1 232.00 | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 2 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 1 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | 1 232.00 | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 1.00 | 442.00 | 1 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 1.00 | 442.00 | 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 265.00 | 15 003.00 | 6 262.00 | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 028.00 | 8 653.00 | 375.00 | 9 028.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 464.00 | 59 202.00 | 6 262.00 | 65 464.00 |