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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 5 056.00 | 5 785.00 | 10 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 905.00 | 11 914.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 2 579.00 | 1 542.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 786.00 | 8 542.00 | 19 243.00 | 27 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
BZ Autres créances | 156 707.00 | | 156 707.00 | 156 707.00 |
CF Disponibilités | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 674.00 | | 334 674.00 | 334 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 460.00 | 8 542.00 | 353 917.00 | 362 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 087.00 | 535 087.00 | | 535 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
DH Report à nouveau | -548 191.00 | -270 654.00 | | -548 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 413.00 | -277 537.00 | | -328 413.00 |
DL TOTAL (I) | -162 024.00 | 166 389.00 | | -162 024.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 245.00 | 66 648.00 | | 103 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 136.00 | 94 177.00 | | 72 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | 20 991.00 | | 36 990.00 |
EA Autres dettes | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 942.00 | 181 818.00 | | 265 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 917.00 | 348 207.00 | | 353 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 942.00 | 181 818.00 | | 263 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -129 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 403.00 | 101 061.00 | | 64 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 816.00 | 378 599.00 | | 392 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 413.00 | -277 537.00 | | -328 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 285.00 | | 13 501.00 | 14 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | | 13 501.00 | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 4 204.00 | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 182.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 2 022.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
UX Autres créances clients | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VI Groupe et associés | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 942.00 | 265 942.00 | | 265 942.00 |