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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 101.00 | 44 195.00 | 1 905.00 | 46 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 833.00 | 50 368.00 | 44 464.00 | 94 833.00 |
BT Marchandises | 152 317.00 | 21 223.00 | 131 094.00 | 152 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 472 521.00 | | 472 521.00 | 472 521.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 036.00 | 21 223.00 | 660 813.00 | 682 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 869.00 | 71 591.00 | 705 278.00 | 776 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 730 800.00 | 8 000.00 | | 4 730 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 444 435.00 | -379 098.00 | | -4 444 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 778.00 | -3 603 006.00 | | -946 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -462 331.00 | | |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | -660 327.00 | -4 436 435.00 | | -660 327.00 |
DP Provisions pour risques | 34 585.00 | 32 500.00 | | 34 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 575.00 | 8 922.00 | | 12 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 160.00 | 41 422.00 | | 47 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 932 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 682.00 | 1 992 306.00 | | 253 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 690.00 | 46 032.00 | | 55 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 5 185.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 1 006 517.00 | 191 599.00 | | 1 006 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 445.00 | 5 211 692.00 | | 1 318 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 278.00 | 816 679.00 | | 705 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 529.00 | | 1 976 529.00 | 1 976 529.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 768.00 | | 1 976 768.00 | 1 976 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 731.00 | |
GE Autres charges | | | 426 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 4 828.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 611.00 | 2 772 298.00 | | 181 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 855.00 | 2 772 298.00 | | 181 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 024.00 | -2 767 470.00 | | -181 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 754.00 | 3 264 851.00 | | 2 120 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 532.00 | 6 867 856.00 | | 3 067 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 778.00 | -3 603 005.00 | | -946 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 069.00 | | 47 764.00 | 47 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | 5 205.00 | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 3 973.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 3 973.00 | | 4 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 244.00 | 157.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 422.00 | 19 731.00 | 13 993.00 | 41 422.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 109.00 | | 674.00 | 42 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 223.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 962.00 | 21 224.00 | 35 527.00 | 76 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 682.00 | 253 682.00 | | 253 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
VC Groupe et associés | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 517.00 | 1 006 517.00 | | 1 006 517.00 |
VP Divers | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 944.00 | 523 385.00 | 42 559.00 | 565 944.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 445.00 | 1 318 445.00 | | 1 318 445.00 |