| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 490.00 | 4 010.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 700.00 | 490.00 | 149 210.00 | 149 700.00 |
BZ Autres créances | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CF Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 429.00 | 490.00 | 236 939.00 | 237 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 710.00 | 237 815.00 | | 72 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 911.00 | 42 547.00 | | 42 911.00 |
DL TOTAL (I) | 121 121.00 | 285 862.00 | | 121 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 293.00 | 37 038.00 | | 94 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 8 300.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 130.00 | 6 730.00 | | 18 130.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 818.00 | 52 134.00 | | 115 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 939.00 | 337 996.00 | | 236 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 818.00 | 52 134.00 | | 115 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 077.00 | 96 603.00 | | 227 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 166.00 | 54 056.00 | | 184 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 911.00 | 42 547.00 | | 42 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | 4 700.00 | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 200.00 | 145 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VI Groupe et associés | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |