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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 5 164.00 | 9 136.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 300.00 | 5 164.00 | 159 136.00 | 164 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 338 003.00 | | 338 003.00 | 338 003.00 |
CF Disponibilités | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 470.00 | | 485 470.00 | 485 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 770.00 | 5 164.00 | 644 606.00 | 649 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 324.00 | 82 351.00 | | 138 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396.00 | 55 973.00 | | -11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 128 028.00 | 139 424.00 | | 128 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 832.00 | 11 035.00 | | 138 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 850.00 | 128 841.00 | | 236 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 896.00 | 119 085.00 | | 140 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 578.00 | 259 407.00 | | 516 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 606.00 | 398 831.00 | | 644 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 578.00 | 253 491.00 | | 516 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 468.00 | | 1 135 468.00 | 1 135 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 468.00 | | 1 135 468.00 | 1 135 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 338 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 512.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 512.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -512.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 079.00 | 1 651 107.00 | | 1 338 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 476.00 | 1 595 134.00 | | 1 349 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 396.00 | 55 973.00 | | -11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 2 860.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 860.00 | | 2 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 15 728.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 765.00 | 32 634.00 | | 46 765.00 |
ST Autres comptes | 113 398.00 | 147 717.00 | | 113 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 654.00 | 2 424.00 | | 2 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 311.00 | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 841.00 | 210 357.00 | | 144 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 180.00 | 131 660.00 | | 112 180.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |