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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 316.00 | 46 887.00 | 36 429.00 | 83 316.00 |
AN Terrains | 4 756 827.00 | | 4 756 827.00 | 4 756 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 171 294.00 | 263 102 971.00 | 1 055 068 323.00 | 1 318 171 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 089 337.00 | 10 884 681.00 | 68 204 656.00 | 79 089 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 364 610.00 | | 215 364 610.00 | 215 364 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 625.00 | | 392 625.00 | 392 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 878 008.00 | 274 034 539.00 | 1 343 843 469.00 | 1 617 878 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833 899.00 | | 833 899.00 | 833 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 833 069.00 | | 18 833 069.00 | 18 833 069.00 |
BZ Autres créances | 13 291 579.00 | | 13 291 579.00 | 13 291 579.00 |
CF Disponibilités | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 603 790.00 | | 18 603 790.00 | 18 603 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 734 165.00 | | 51 734 165.00 | 51 734 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 612 173.00 | 274 034 539.00 | 1 395 577 635.00 | 1 669 612 173.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 543 245.00 | 21 543 245.00 | | 21 543 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 795 444.00 | 886 795 444.00 | | 886 795 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 084 136.00 | -38 435 678.00 | | -52 084 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 352 422.00 | -13 648 458.00 | | -14 352 422.00 |
DL TOTAL (I) | 841 904 131.00 | 856 256 553.00 | | 841 904 131.00 |
DP Provisions pour risques | 2 464 732.00 | 2 427 500.00 | | 2 464 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 353.00 | 559 530.00 | | 489 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 954 085.00 | 2 987 030.00 | | 2 954 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 814 644.00 | 373 285 123.00 | | 490 814 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 919 411.00 | 49 050 679.00 | | 43 919 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739 526.00 | 4 533 312.00 | | 6 739 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 228 844.00 | 14 118 188.00 | | 8 228 844.00 |
EA Autres dettes | 877 992.00 | 45 339.00 | | 877 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 267.00 | 694 164.00 | | 111 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 719 418.00 | 441 726 805.00 | | 550 719 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 577 634.00 | 1 300 970 388.00 | | 1 395 577 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 319 418.00 | 441 726 805.00 | | 63 319 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 111 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 111 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 783 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 014 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 644 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 546 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 309 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 228 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 755 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 746.00 | 1 738.00 | | 410 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191 658.00 | -440.00 | | 1 191 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 404.00 | 1 298.00 | | 1 602 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597 004.00 | -1 298.00 | | -1 597 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 788 427.00 | 141 522 224.00 | | 170 788 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 140 849.00 | 155 170 682.00 | | 185 140 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 352 422.00 | -13 648 458.00 | | -14 352 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 918.00 | 109 195.00 | | 201 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 008 796.00 | | 176 945 028.00 | 1 441 008 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 816.00 | 412 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 816.00 | 1 617 878 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 382 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 916.00 | | 12 400.00 | 70 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 449 439.00 | | 176 932 628.00 | 1 440 449 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 440.00 | | | 488 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 487 843.00 | 83 546 695.00 | | 190 487 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 38 122.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 479 079.00 | 83 508 573.00 | | 190 479 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 987 030.00 | 394 799.00 | 427 743.00 | 2 987 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987 030.00 | 394 799.00 | 427 743.00 | 2 987 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 814 644.00 | 3 414 644.00 | 487 400 000.00 | 490 814 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 919 411.00 | 43 919 411.00 | | 43 919 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739 526.00 | 6 739 526.00 | | 6 739 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 228 844.00 | 8 228 844.00 | | 8 228 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 992.00 | 877 992.00 | | 877 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 625.00 | | 392 625.00 | 392 625.00 |
UX Autres créances clients | 18 833 069.00 | 18 833 069.00 | | 18 833 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291 579.00 | 13 291 579.00 | | 13 291 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 603 790.00 | 18 603 790.00 | | 18 603 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 121 063.00 | 50 728 438.00 | 392 625.00 | 51 121 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 719 418.00 | 63 319 418.00 | 487 400 000.00 | 550 719 418.00 |