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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 017.00 | 261.00 | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 733.00 | 35 185.00 | 12 548.00 | 47 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 868.00 | 105 463.00 | 127 405.00 | 232 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 879.00 | 141 666.00 | 156 213.00 | 297 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 156.00 | 427.00 | 123 729.00 | 124 156.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 906.00 | 427.00 | 446 478.00 | 446 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 785.00 | 142 093.00 | 602 692.00 | 744 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 54 765.00 | 18 364.00 | | 54 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | 36 401.00 | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 225 610.00 | 191 165.00 | | 225 610.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 762.00 | 116 691.00 | | 94 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 626.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 732.00 | 45 024.00 | | 78 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 47 806.00 | | 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | 38 241.00 | | 39 451.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 776.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 082.00 | 249 165.00 | | 322 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 692.00 | 440 330.00 | | 602 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 919.00 | 154 668.00 | | 304 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 557.00 | | 13 159.00 | 303 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 836.00 | 297 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 836.00 | 280 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 945.00 | | 333.00 | 16 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 612.00 | | 12 826.00 | 286 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 861.00 | 22 531.00 | 8 726.00 | 127 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 72.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 916.00 | 22 459.00 | 8 726.00 | 126 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 497.00 | 22 334.00 | 71 036.00 | 94 497.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 350.00 | 226 187.00 | 71 036.00 | 298 350.00 |