| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
AP Constructions | 721 980.00 | 185 045.00 | 536 935.00 | 721 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 200.00 | 185 045.00 | 617 155.00 | 802 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CF Disponibilités | 1 098 722.00 | | 1 098 722.00 | 1 098 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 501.00 | | 1 204 501.00 | 1 204 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 701.00 | 185 045.00 | 1 821 656.00 | 2 006 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 099.00 | 32 351.00 | | 50 099.00 |
DG Autres réserves | 797 591.00 | 486 603.00 | | 797 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 070.00 | 368 735.00 | | 73 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 760.00 | 1 388 690.00 | | 1 421 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 962.00 | 406 556.00 | | 341 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 14 391.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 4 560.00 | | 6 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | 18 854.00 | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 897.00 | 444 361.00 | | 399 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 656.00 | 1 833 051.00 | | 1 821 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 893.00 | 102 399.00 | | 89 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 11 145.00 | | 20 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 344.00 | 666 089.00 | | 154 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 273.00 | 297 354.00 | | 81 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 070.00 | 368 735.00 | | 73 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 200.00 | | | 802 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 200.00 | | | 802 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 946.00 | 36 099.00 | | 148 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 946.00 | 36 099.00 | | 148 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 962.00 | 67 458.00 | 274 504.00 | 341 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 897.00 | 89 893.00 | 274 504.00 | 399 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 5 541.00 | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 3 927.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 4 636.00 | 2 460.00 | | 4 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | 5 541.00 | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 472.00 | 17 040.00 | | 30 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165.00 | 779.00 | | 2 165.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 045.00 | 6 388.00 | | 14 045.00 |