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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 466.00 | 19 892.00 | 58 574.00 | 78 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 418.00 | 53 854.00 | 43 564.00 | 97 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 611.00 | 73 746.00 | 103 865.00 | 177 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 736.00 | 7 738.00 | 178 998.00 | 186 736.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 547.00 | 7 738.00 | 225 808.00 | 233 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 158.00 | 81 484.00 | 329 673.00 | 411 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | 5 000.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -2 005.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 099.00 | 30 915.00 | | 24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 74 508.00 | 50 409.00 | | 74 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 126.00 | 79 345.00 | | 68 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 902.00 | | 3 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | 72 339.00 | | 102 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | 65 910.00 | | 65 745.00 |
EA Autres dettes | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 165.00 | 221 856.00 | | 255 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 673.00 | 272 266.00 | | 329 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 971.00 | 150 404.00 | | 214 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 961.00 | | 91 175.00 | 129 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 525.00 | 177 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 525.00 | 175 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 233.00 | | 91 175.00 | 128 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 362.00 | 27 408.00 | 24.00 | 46 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 27 408.00 | 24.00 | 46 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 436.00 | 28 242.00 | 40 194.00 | 68 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |
VW T.V.A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 165.00 | 214 971.00 | 40 194.00 | 255 165.00 |