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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 576.00 | 10 463.00 | 9 113.00 | 19 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 286.00 | 6 902.00 | 4 385.00 | 11 286.00 |
040 Immobilisations financières | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 333.00 | 17 365.00 | 84 968.00 | 102 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
084 Disponibilités | 329 412.00 | | 329 412.00 | 329 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 564.00 | | 396 564.00 | 396 564.00 |
110 Total général Actif | 498 898.00 | 17 365.00 | 481 532.00 | 498 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 672.00 | 299 599.00 | | 320 672.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 24 419.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 913.00 | 324 017.00 | | 321 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 17 967.00 | 13 611.00 | | 17 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 787.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 336.00 | 122 997.00 | | 137 336.00 |
252 Charges sociales | 76 134.00 | 68 531.00 | | 76 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | 5 121.00 | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 23 828.00 | 23 847.00 | | 23 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 948.00 | 234 894.00 | | 261 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 965.00 | 89 123.00 | | 59 965.00 |
280 Produits financiers | | 294.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 094.00 | 489.00 | | 1 094.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 20 211.00 | | 11 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 527.00 | 69 671.00 | | 48 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |