| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 456.00 | 18.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 695.00 | 12 161.00 | 9 534.00 | 21 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 478.00 | 249 036.00 | 374 442.00 | 623 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 117.00 | 265 693.00 | 397 425.00 | 663 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 559.00 | 2 819.00 | 87 741.00 | 90 559.00 |
BZ Autres créances | 496 494.00 | | 496 494.00 | 496 494.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 171.00 | 2 819.00 | 587 352.00 | 590 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 288.00 | 268 511.00 | 984 777.00 | 1 253 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 536.00 | -59 848.00 | | 120 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 064.00 | 180 483.00 | | 133 064.00 |
DL TOTAL (I) | 254 700.00 | 121 636.00 | | 254 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 420.00 | 6 168.00 | | 18 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 420.00 | 6 168.00 | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 178.00 | 587 597.00 | | 546 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 973.00 | 63 347.00 | | 54 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 998.00 | 68 984.00 | | 73 998.00 |
EA Autres dettes | 36 507.00 | 163 548.00 | | 36 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 657.00 | 883 509.00 | | 711 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 777.00 | 1 011 312.00 | | 984 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 127.00 | | 1 002 127.00 | 1 002 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 127.00 | | 1 002 127.00 | 1 002 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 104.00 | 2 166.00 | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | 3 174.00 | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 104.00 | -2 742.00 | | -11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 452.00 | 41 419.00 | | 51 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 894.00 | 1 115 152.00 | | 1 111 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 830.00 | 934 669.00 | | 978 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 064.00 | 180 483.00 | | 133 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 513.00 | | 7 604.00 | 655 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 569.00 | | 7 604.00 | 637 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 029.00 | 66 664.00 | | 199 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 261.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 794.00 | 66 403.00 | | 194 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 168.00 | 12 252.00 | | 6 168.00 |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 12 252.00 | | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 178.00 | 546 178.00 | | 546 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 388 467.00 | 388 467.00 | | 388 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 278.00 | 588 848.00 | 13 430.00 | 602 278.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 657.00 | 711 657.00 | | 711 657.00 |