| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 1 388.00 | 6 212.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 8 963.00 | 1 615.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 178.00 | 10 351.00 | 7 827.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 019.00 | 16 965.00 | 22 054.00 | 39 019.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 783.00 | 16 965.00 | 30 818.00 | 47 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 961.00 | 27 316.00 | 38 645.00 | 65 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 218.00 | | | -15 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 978.00 | -18 305.00 | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860.00 | -14 118.00 | | 4 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282.00 | 1 009.00 | | 8 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 324.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 12 786.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 842.00 | 26 498.00 | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 170.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 785.00 | 40 787.00 | | 33 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 645.00 | 26 669.00 | | 38 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 333.00 | 40 787.00 | | 30 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272.00 | 1 009.00 | | 2 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 13 798.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 13 798.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -13 737.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 301.00 | 74 292.00 | | 88 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 324.00 | 92 596.00 | | 69 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 978.00 | -18 305.00 | | 18 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 503.00 | | 5 675.00 | 12 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | | 5 675.00 | 12 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363.00 | 1 988.00 | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 1 988.00 | | 8 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 260.00 | 3 705.00 | | 13 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 260.00 | 3 705.00 | | 13 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260.00 | 3 705.00 | | 13 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010.00 | 2 558.00 | 3 452.00 | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 785.00 | 30 333.00 | 3 452.00 | 33 785.00 |