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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 391.00 | 2 571.00 | 2 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 962.00 | 391.00 | 2 571.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
BZ Autres créances | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 761.00 | | 156 761.00 | 156 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 723.00 | 391.00 | 159 332.00 | 159 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 836.00 | -55 369.00 | | -7 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | 47 534.00 | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 27 374.00 | -6 636.00 | | 27 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 1 793.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 29 336.00 | | 19 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 840.00 | 18 513.00 | | 45 840.00 |
EA Autres dettes | 66 132.00 | 50 796.00 | | 66 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 958.00 | 100 554.00 | | 131 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 332.00 | 93 918.00 | | 159 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 958.00 | 100 554.00 | | 131 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 1 793.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | 653.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 280.00 | 442 112.00 | | 210 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 271.00 | 394 579.00 | | 176 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 009.00 | 47 534.00 | | 34 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 363.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 363.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
UX Autres créances clients | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 2 412.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 150.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 16 025.00 | 44 007.00 | | 16 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 299.00 | 40 019.00 | | 13 299.00 |
YT Sous‐traitance | 31 193.00 | 69 149.00 | | 31 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | 2 412.00 | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 117.00 | 156 325.00 | | 64 117.00 |