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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 942.00 | | 718 942.00 | 718 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BZ Autres créances | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CF Disponibilités | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 487.00 | | 150 487.00 | 150 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 429.00 | | 869 429.00 | 869 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
CU Autres participations | 716 802.00 | | 716 802.00 | 716 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
DH Report à nouveau | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 557.00 | 113 849.00 | | 96 557.00 |
DK Provisions réglementées | 7 187.00 | 5 227.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 363 364.00 | 264 846.00 | | 363 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 888.00 | 431 040.00 | | 338 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 114 291.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 20 940.00 | | 23 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 934.00 | 33 887.00 | | 63 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 065.00 | 600 158.00 | | 506 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 429.00 | 865 004.00 | | 869 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 384.00 | 182 686.00 | | 262 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 238.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -1 960.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 650.00 | -1 925.00 | | -8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 992.00 | 430 318.00 | | 430 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 435.00 | 316 469.00 | | 334 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 557.00 | 113 849.00 | | 96 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 802.00 | | 9 140.00 | 709 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 802.00 | | 9 140.00 | 709 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 227.00 | 1 960.00 | | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 1 960.00 | | 5 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VC Groupe et associés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 710.00 | 95 028.00 | 243 681.00 | 338 710.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 065.00 | 262 384.00 | 243 681.00 | 506 065.00 |