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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 866.00 | 871.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 8 188.00 | 27 706.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 911.00 | 9 054.00 | 30 857.00 | 39 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 837 301.00 | | 837 301.00 | 837 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 118.00 | | 846 118.00 | 846 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 029.00 | 9 054.00 | 876 975.00 | 886 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 111 150.00 | 103 147.00 | | 111 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 672.00 | 108 003.00 | | 469 672.00 |
DL TOTAL (I) | 583 572.00 | 213 900.00 | | 583 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 4 170.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 298.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 914.00 | 100 579.00 | | 235 914.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 403.00 | 157 638.00 | | 293 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 975.00 | 371 538.00 | | 876 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 403.00 | 157 638.00 | | 293 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 122.00 | | 13 941.00 | 27 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 39 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 37 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 842.00 | | 13 941.00 | 24 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 5 719.00 | 867.00 | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 5 719.00 | 867.00 | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VW T.V.A. | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 403.00 | 243 403.00 | | 243 403.00 |