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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 10 151.00 | 12 910.00 | 23 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 713.00 | 10 151.00 | 560 561.00 | 570 713.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 660.00 | 10 151.00 | 608 509.00 | 618 660.00 |
CU Autres participations | 547 600.00 | | 547 600.00 | 547 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
DG Autres réserves | 138 821.00 | 146 067.00 | | 138 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 823.00 | -7 247.00 | | 29 823.00 |
DL TOTAL (I) | 547 656.00 | 517 833.00 | | 547 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 721.00 | 87 702.00 | | 58 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 076.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 853.00 | 89 822.00 | | 60 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 509.00 | 607 655.00 | | 608 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 533.00 | 31 436.00 | | 31 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 151.00 | 46.00 | | 35 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327.00 | 7 292.00 | | 5 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 823.00 | -7 247.00 | | 29 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 713.00 | | | 570 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 651.00 | | | 547 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278.00 | 1 873.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 1 873.00 | | 8 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 721.00 | 29 402.00 | 29 319.00 | 58 721.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 853.00 | 31 533.00 | 29 319.00 | 60 853.00 |