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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 943.00 | 1 373.00 | 60 570.00 | 61 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 080.00 | 1 373.00 | 84 707.00 | 86 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 858.00 | 7 972.00 | 10 885.00 | 18 858.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 491.00 | 20 606.00 | 10 885.00 | 31 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |