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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 116.00 | 3 553.00 | 77 564.00 | 81 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 935.00 | 55 587.00 | 27 348.00 | 82 935.00 |
040 Immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 451.00 | 59 140.00 | 147 311.00 | 206 451.00 |
060 Stock marchandises | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
110 Total général Actif | 277 018.00 | 59 140.00 | 217 879.00 | 277 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 565.00 | 31 024.00 | | 29 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 756.00 | 160 066.00 | | 182 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 8 839.00 | 3 925.00 | | 8 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 159.00 | 208 681.00 | | 241 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 818.00 | 14 766.00 | | 18 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 019.00 | 6 744.00 | | 2 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 727.00 | 11 112.00 | | 13 727.00 |
242 Autres charges externes. | 64 011.00 | 62 286.00 | | 64 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 4 827.00 | | 6 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 019.00 | 67 932.00 | | 81 019.00 |
252 Charges sociales | 18 460.00 | 10 323.00 | | 18 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 490.00 | 11 908.00 | | 10 490.00 |
262 Autres charges | 2 385.00 | 1 982.00 | | 2 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 038.00 | 191 880.00 | | 217 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 122.00 | 16 801.00 | | 24 122.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 520.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 1.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 204.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 273.00 | 15 146.00 | | 22 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 196.00 | | | 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |