| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 511.00 | | 560 511.00 | 560 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 738.00 | 36 138.00 | 25 600.00 | 61 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 249.00 | 36 138.00 | 586 111.00 | 622 249.00 |
BT Marchandises | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 529.00 | | 236 529.00 | 236 529.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 717.00 | | 366 717.00 | 366 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 966.00 | 36 138.00 | 952 828.00 | 988 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
DH Report à nouveau | | -44 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 030.00 | 211 275.00 | | 155 030.00 |
DL TOTAL (I) | 330 118.00 | 175 088.00 | | 330 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 823.00 | 633 778.00 | | 475 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 87 022.00 | | 28 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 253.00 | 105 570.00 | | 118 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 710.00 | 826 370.00 | | 622 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 828.00 | 1 001 458.00 | | 952 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 249.00 | | | 622 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 511.00 | | | 560 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 017.00 | 12 121.00 | | 24 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | 12 121.00 | | 24 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 823.00 | 152 616.00 | 323 207.00 | 475 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VW T.V.A. | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 711.00 | 299 504.00 | 323 207.00 | 622 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 172.00 | | | 274 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 900.00 | | | 157 900.00 |