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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 301.00 | 7 305.00 | 15 995.00 | 23 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 676.00 | 117 230.00 | 551 446.00 | 668 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 5 210.00 | 6 653.00 | 11 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 841.00 | 129 745.00 | 599 095.00 | 728 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BZ Autres créances | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CF Disponibilités | 344 780.00 | | 344 780.00 | 344 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 941.00 | | 494 941.00 | 494 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 782.00 | 129 745.00 | 1 094 036.00 | 1 223 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 564.00 | 1 039 564.00 | | 1 039 564.00 |
DH Report à nouveau | -339 567.00 | -53 232.00 | | -339 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 906.00 | -286 334.00 | | -614 906.00 |
DL TOTAL (I) | 295 590.00 | 910 496.00 | | 295 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 750.00 | 200 000.00 | | 530 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 618.00 | 93 253.00 | | 92 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 51 966.00 | | 32 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 222.00 | 27 676.00 | | 53 222.00 |
EA Autres dettes | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 858.00 | 14 339.00 | | 71 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 446.00 | 389 484.00 | | 798 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 036.00 | 1 299 981.00 | | 1 094 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 239.00 | 212 279.00 | | 315 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 754.00 | | 365 088.00 | 363 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 643.00 | | 330 033.00 | 338 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | 10 054.00 | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 863.00 | 76 882.00 | | 52 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 645.00 | 4 660.00 | | 2 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 502.00 | 67 729.00 | | 49 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 4 494.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 750.00 | 47 542.00 | 47 542.00 | 530 750.00 |
VI Groupe et associés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 161.00 | 149 161.00 | 16 000.00 | 165 161.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 447.00 | 315 239.00 | 348 208.00 | 798 447.00 |