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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 716.00 | | 2 040 716.00 | 2 040 716.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 892.00 | | | -50 892.00 |
DL TOTAL (I) | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 365.00 | | | 1 507 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 365.00 | | | 1 907 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 716.00 | | | 2 040 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 892.00 | | | -50 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 214 243.00 | 857 171.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 365.00 | 221 608.00 | 857 171.00 | 1 907 365.00 |