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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 183 761.00 | 10 583.00 | 173 178.00 | 183 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 074.00 | 13 149.00 | 46 925.00 | 60 074.00 |
AX Avances et acomptes | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 890.00 | 32 732.00 | 471 158.00 | 503 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 851.00 | 32 732.00 | 513 119.00 | 545 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
CU Autres participations | 173 500.00 | 9 000.00 | 164 500.00 | 173 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DH Report à nouveau | | -4 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 823.00 | 13 625.00 | | 22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 34 837.00 | 12 014.00 | | 34 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 124.00 | 229 822.00 | | 292 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 350.00 | 1 200.00 | | 140 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 765.00 | 2 103.00 | | 35 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | 2 849.00 | | 9 982.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 283.00 | 236 036.00 | | 478 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 119.00 | 248 050.00 | | 513 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 555.00 | 22 772.00 | | 376 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 2 224.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 383.00 | 43 502.00 | | 258 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 560.00 | 29 877.00 | | 235 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 823.00 | 13 625.00 | | 22 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 163.00 | | 415 727.00 | 249 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 000.00 | 207 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 503 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 163.00 | | 47 077.00 | 249 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 368 650.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 13 953.00 | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 13 953.00 | | 9 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 796.00 | 190 068.00 | 31 727.00 | 291 796.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 283.00 | 376 555.00 | 31 727.00 | 478 283.00 |