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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 331 302.00 | | 21 331 302.00 | 21 331 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 102 088.00 | | 22 102 088.00 | 22 102 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BZ Autres créances | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CF Disponibilités | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 327 013.00 | | 22 327 013.00 | 22 327 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 770 785.00 | | 770 785.00 | 770 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 550.00 | 1 793 550.00 | | 1 793 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 257.00 | -1 394 800.00 | | -1 253 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 028.00 | 141 543.00 | | -64 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 266.00 | 2 304 293.00 | | 2 240 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875 677.00 | 25 034 102.00 | | 19 875 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 288.00 | 78 530.00 | | 201 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 9 570.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 086 747.00 | 25 122 201.00 | | 20 086 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 327 013.00 | 27 426 495.00 | | 22 327 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 875 677.00 | | | 19 875 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 942.00 | 692 700.00 | 1 104 642.00 | 411 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 942.00 | 692 700.00 | 1 104 642.00 | 411 942.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 351.00 | 1 215 138.00 | | 1 419 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 379.00 | 1 073 595.00 | | 1 483 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 028.00 | 141 543.00 | | -64 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 758 321.00 | | | 26 758 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 758 321.00 | | | 26 758 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 991.00 | 987 991.00 | | 987 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 887 686.00 | | 18 887 686.00 | 18 887 686.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 086 747.00 | 1 199 061.00 | 18 887 686.00 | 20 086 747.00 |