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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 049.00 | 21 575.00 | 6 474.00 | 28 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 889.00 | 21 575.00 | 197 314.00 | 218 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
110 Total général Actif | 255 215.00 | 21 575.00 | 233 640.00 | 255 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 200.00 | 7 669.00 | | 9 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 370.00 | 229 670.00 | | 261 370.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 612.00 | 237 339.00 | | 275 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 272.00 | 19 091.00 | | 29 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 042.00 | 357.00 | | -1 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 324.00 | 64 586.00 | | 70 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 087.00 | 344.00 | | -2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 49 951.00 | 43 578.00 | | 49 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 3 258.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 830.00 | 77 183.00 | | 72 830.00 |
252 Charges sociales | 5 149.00 | 15 291.00 | | 5 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | 331.00 | | 376.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | 200.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 321.00 | 224 220.00 | | 229 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 291.00 | 13 119.00 | | 46 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 101.00 | 474.00 | | 13 101.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 623.00 | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 1 795.00 | | 11 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 799.00 | 10 174.00 | | 46 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 594.00 | | | 11 594.00 |