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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 12 881.00 | 1 199.00 | 14 080.00 |
040 Immobilisations financières | 367 800.00 | | 367 800.00 | 367 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 880.00 | 12 881.00 | 368 999.00 | 381 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 850 538.00 | | 850 538.00 | 850 538.00 |
084 Disponibilités | 356 467.00 | | 356 467.00 | 356 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 507 005.00 | | 1 507 005.00 | 1 507 005.00 |
110 Total général Actif | 1 888 885.00 | 12 881.00 | 1 876 005.00 | 1 888 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 353 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 328 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 328 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 876 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
252 Charges sociales | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 292.00 | | | 290 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -250 291.00 | | | -250 291.00 |
280 Produits financiers | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 080.00 | | | 372 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |