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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 824.00 | 22 317.00 | 5 507.00 | 27 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 824.00 | 22 317.00 | 5 507.00 | 27 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
072 Créances – Autres | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
084 Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
110 Total général Actif | 63 550.00 | 22 317.00 | 41 232.00 | 63 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 056.00 | 213 329.00 | | 220 056.00 |
222 Production stockée | -5 184.00 | 5 184.00 | | -5 184.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 27.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 077.00 | 218 540.00 | | 215 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 969.00 | 76 091.00 | | 77 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 39 208.00 | 33 452.00 | | 39 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 4 905.00 | | 5 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 405.00 | 66 551.00 | | 60 405.00 |
252 Charges sociales | 35 902.00 | 28 940.00 | | 35 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 143.00 | 8 081.00 | | 8 143.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 825.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 950.00 | 218 845.00 | | 226 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 872.00 | -304.00 | | -11 872.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 697.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | 711.00 | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 704.00 | -1 986.00 | | -13 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 255.00 | | | 19 255.00 |