| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 1 274.00 | 2 749.00 | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 860.00 | 48 479.00 | 12 381.00 | 60 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 583.00 | 49 753.00 | 16 829.00 | 66 583.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 303.00 | | 478 303.00 | 478 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 886.00 | 49 753.00 | 495 132.00 | 544 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 458.00 | 44 382.00 | | 154 458.00 |
DL TOTAL (I) | 159 958.00 | 49 882.00 | | 159 958.00 |
DP Provisions pour risques | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 587.00 | 97 587.00 | | 91 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467.00 | 32 966.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 604.00 | 42 836.00 | | 138 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 712.00 | 56 225.00 | | 84 712.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 3 419.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 990.00 | 233 033.00 | | 331 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 132.00 | 282 914.00 | | 495 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 961.00 | | 4 251.00 | 63 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 66 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 64 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 261.00 | | 4 251.00 | 62 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 9 974.00 | 1 629.00 | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 9 974.00 | 1 629.00 | 41 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
VB T. V. A. | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 580.00 | 16 398.00 | 75 182.00 | 91 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 218.00 | 119 518.00 | 1 700.00 | 121 218.00 |
VW T.V.A. | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 990.00 | 256 809.00 | 75 182.00 | 331 990.00 |