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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 1.00 | 200.00 | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 000.00 | 34 223.00 | 207 777.00 | 242 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 551.00 | 34 224.00 | 209 327.00 | 243 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
060 Stock marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
072 Créances – Autres | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
084 Disponibilités | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
110 Total général Actif | 425 821.00 | 34 224.00 | 391 597.00 | 425 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 444.00 | | | 315 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 903.00 | | | 903.00 |
222 Production stockée | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
230 Autres produits | 494.00 | | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 820.00 | | | -9 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 157.00 | | | -37 157.00 |
242 Autres charges externes. | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 377.00 | | | 349 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
294 Charges financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 201.00 | | | 201.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 248 984.00 | | | 248 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 538.00 | | | 261 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |