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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 440 027.00 | 2 403 042.00 | 40 036 986.00 | 42 440 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 440 027.00 | 2 403 042.00 | 40 036 986.00 | 42 440 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BZ Autres créances | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 694.00 | | 440 694.00 | 440 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 880 722.00 | 2 403 042.00 | 40 477 680.00 | 42 880 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 557.00 | 255 557.00 | | 255 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | | | 879.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 373.00 | 17 574.00 | | 45 373.00 |
DL TOTAL (I) | 301 814.00 | 273 131.00 | | 301 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009 563.00 | 19 781 045.00 | | 19 009 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 600.00 | 2 289 720.00 | | 2 160 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 140 869.00 | | 117 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 988.00 | 96 975.00 | | 23 988.00 |
EA Autres dettes | | 231 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 864 444.00 | 19 664 444.00 | | 18 864 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 175 866.00 | 42 204 325.00 | | 40 175 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 477 680.00 | 42 477 456.00 | | 40 477 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160 600.00 | | | 2 160 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 883.00 | | 2 963 883.00 | 2 963 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 883.00 | | 2 963 883.00 | 2 963 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 12 756.00 | | 28 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 757.00 | 10 254 050.00 | | 3 035 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 384.00 | 10 236 477.00 | | 2 990 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 373.00 | 17 574.00 | | 45 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 372 900.00 | | 67 128.00 | 42 372 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 440 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 440 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 372 900.00 | | 67 128.00 | 42 372 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 007.00 | 1 695 035.00 | | 708 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 007.00 | 1 695 035.00 | | 708 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 864 444.00 | 18 864 444.00 | | 18 864 444.00 |
UX Autres créances clients | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 009 563.00 | 723 189.00 | 3 065 530.00 | 19 009 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 600.00 | 83 957.00 | 219 890.00 | 2 160 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 674.00 | 154 674.00 | | 154 674.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 175 866.00 | 19 812 849.00 | 3 285 420.00 | 40 175 866.00 |