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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 411.00 | 11 561.00 | 5 850.00 | 17 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 407.00 | 14 302.00 | 44 105.00 | 58 407.00 |
BT Marchandises | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 198.00 | 14 302.00 | 199 896.00 | 214 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
DH Report à nouveau | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DL TOTAL (I) | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 896.00 | | | 199 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 487.00 | | 5 850.00 | 53 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 58 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 771.00 | | 5 850.00 | 43 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 129.00 | 126 084.00 | 6 045.00 | 132 129.00 |
VW T.V.A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
ST Autres comptes | 180 166.00 | | | 180 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YT Sous‐traitance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |