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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 4 534.00 | 2 719.00 | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 547.00 | 43 520.00 | 38 027.00 | 81 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 100.00 | 48 054.00 | 41 046.00 | 89 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 298.00 | | 227 298.00 | 227 298.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 872.00 | | 346 872.00 | 346 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 971.00 | 48 054.00 | 387 917.00 | 435 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 533.00 | | | 136 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 917.00 | | | 387 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 266.00 | | | 182 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 323.00 | 19 454.00 | 1 723.00 | 30 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | 19 454.00 | 1 723.00 | 30 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 573.00 | 21 774.00 | 88 571.00 | 136 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 933.00 | 256 635.00 | 300.00 | 256 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 933.00 | 256 635.00 | 300.00 | 256 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 065.00 | 182 266.00 | 88 571.00 | 297 065.00 |