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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 71.00 | 1 101.00 | 1 172.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 022.00 | 71.00 | 1 951.00 | 2 022.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
072 Créances – Autres | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
110 Total général Actif | 31 431.00 | 71.00 | 31 360.00 | 31 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 619.00 | 118 668.00 | | 135 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 4 500.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 153.00 | 123 168.00 | | 143 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 840.00 | 78 856.00 | | 99 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | 3 559.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 23 147.00 | 21 644.00 | | 23 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 3 527.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 578.00 | 1 156.00 | | 10 578.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | 821.00 | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | 1 030.00 | | 74.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 920.00 | 110 592.00 | | 135 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 233.00 | 12 576.00 | | 7 233.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 636.00 | 17.00 | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 258.00 | 1 505.00 | | 2 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 378.00 | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 523.00 | 10 706.00 | | 5 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -153.00 | | | -153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 324.00 | | | 21 324.00 |