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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 837.00 | 280.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 604.00 | 111 661.00 | 70 942.00 | 182 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 458.00 | 218 341.00 | 183 116.00 | 401 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 380.00 | 331 840.00 | 264 539.00 | 596 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 262.00 | 790.00 | 82 471.00 | 83 262.00 |
BZ Autres créances | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
CF Disponibilités | 347 107.00 | | 347 107.00 | 347 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 543.00 | 790.00 | 545 752.00 | 546 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 923.00 | 332 631.00 | 810 292.00 | 1 142 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 269.00 | | | 318 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
EA Autres dettes | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 622.00 | | | 659 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 292.00 | | | 810 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 890.00 | | | 458 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 907.00 | | | 597 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 596 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 584 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 589.00 | | | 585 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 726.00 | 60 276.00 | 1 161.00 | 272 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 424.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 312.00 | 59 853.00 | 1 161.00 | 271 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 262.00 | 82 427.00 | 835.00 | 83 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 270.00 | 117 538.00 | 200 732.00 | 318 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
VP Divers | 89 182.00 | 85 893.00 | 3 289.00 | 89 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 644.00 | 168 320.00 | 14 324.00 | 182 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 622.00 | 458 890.00 | 200 732.00 | 659 622.00 |