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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 996.00 | 1 064.00 | 3 932.00 | 4 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 226.00 | 9 519.00 | 36 707.00 | 46 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 746.00 | 9 519.00 | 111 227.00 | 120 746.00 |
060 Stock marchandises | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
110 Total général Actif | 162 624.00 | 9 519.00 | 153 105.00 | 162 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 069.00 | 284 729.00 | | 388 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 087.00 | 284 732.00 | | 388 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 431.00 | 1 089.00 | | 122 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 827.00 | 3 147.00 | | -2 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | 92 516.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 100 551.00 | 89 225.00 | | 100 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 627.00 | | 2 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 875.00 | 61 413.00 | | 104 875.00 |
252 Charges sociales | 18 267.00 | 5 266.00 | | 18 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | 2 609.00 | | 3 718.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 304.00 | 256 892.00 | | 349 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 784.00 | 27 840.00 | | 38 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 487.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 1 165.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 3 719.00 | | 5 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 654.00 | 23 443.00 | | 32 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |