| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 814.00 | 13 027.00 | 8 787.00 | 21 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 11 798.00 | 7 760.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 625.00 | 152 301.00 | 155 324.00 | 307 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 772.00 | 177 125.00 | 235 647.00 | 412 772.00 |
BT Marchandises | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 474.00 | | 272 474.00 | 272 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 534.00 | | 370 534.00 | 370 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 306.00 | 177 125.00 | 606 181.00 | 783 306.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DH Report à nouveau | -238 695.00 | -143 728.00 | | -238 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 668.00 | -94 967.00 | | -149 668.00 |
DL TOTAL (I) | 221 237.00 | 370 905.00 | | 221 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 642.00 | 169 160.00 | | 118 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 268.00 | 68 599.00 | | 63 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 111 516.00 | | 96 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | 93 721.00 | | 106 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 943.00 | 442 995.00 | | 384 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 181.00 | 813 901.00 | | 606 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 283.00 | | 4 157.00 | 410 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672.00 | 63 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 412 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 959.00 | | 855.00 | 20 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 914.00 | | 3 269.00 | 323 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 415.00 | | 33.00 | 65 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 953.00 | 40 173.00 | | 136 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 5 278.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 204.00 | 34 895.00 | | 129 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 616.00 | 51 041.00 | 67 576.00 | 118 616.00 |
VI Groupe et associés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 656.00 | 19 296.00 | 55 360.00 | 74 656.00 |
VW T.V.A. | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 943.00 | 317 367.00 | 67 576.00 | 384 943.00 |