| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
DH Report à nouveau | -73 120.00 | | | -73 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 748.00 | | | -60 748.00 |
DL TOTAL (I) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 449.00 | | | 379 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 449.00 | | | 379 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 922.00 | | | 431 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 922.00 | | | 431 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 473.00 | | | -52 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 449.00 | | | 379 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 197.00 | | | 440 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 748.00 | | | -60 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 922.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 922.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 199.00 | | | 436 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 403.00 | | | 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |