| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 692 764.00 | | 692 764.00 | 692 764.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 108.00 | 50 403.00 | 50 705.00 | 101 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 546.00 | 241 522.00 | 182 024.00 | 423 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 217 418.00 | 291 925.00 | 925 493.00 | 1 217 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
072 Créances – Autres | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
084 Disponibilités | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
110 Total général Actif | 1 321 055.00 | 291 925.00 | 1 029 129.00 | 1 321 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 029 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 588 438.00 | 534 288.00 | | 588 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 992.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
230 Autres produits | 3 850.00 | 191.00 | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 544.00 | 553 471.00 | | 622 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 128.00 | 177 582.00 | | 159 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 753.00 | -17 108.00 | | 1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 185 336.00 | 113 411.00 | | 185 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | 9 097.00 | | 7 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 750.00 | 143 231.00 | | 160 750.00 |
252 Charges sociales | 42 438.00 | 41 747.00 | | 42 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 735.00 | 41 190.00 | | 55 735.00 |
262 Autres charges | 24 028.00 | 24 182.00 | | 24 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 769.00 | 533 332.00 | | 636 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 225.00 | 20 140.00 | | -14 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 624 771.00 | | |
294 Charges financières | 1 851.00 | 5 322.00 | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 206.00 | 636 764.00 | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 283.00 | 2 824.00 | | -18 283.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 217 744.00 | | | 1 217 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |