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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 4 605.00 | 4 071.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054.00 | 1 383.00 | 5 671.00 | 7 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 430.00 | 5 988.00 | 97 442.00 | 103 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 893.00 | 5 988.00 | 110 905.00 | 116 893.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | -4 572.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | -3 572.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 429.00 | 88 727.00 | | 82 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 12 559.00 | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 3 673.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 293.00 | 7 512.00 | | 12 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 162.00 | 112 473.00 | | 110 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 905.00 | 108 900.00 | | 110 905.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 419.00 | 2 419.00 | |
FD Production vendue biens | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 197.00 | 2 419.00 | 109 616.00 | 107 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -32.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 778.00 | 73 178.00 | | 118 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 462.00 | 77 751.00 | | 114 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315.00 | -4 572.00 | | 4 315.00 |